有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,330,485 | 6,276,160 |
海運業未収金 | 399,165 | 724,074 |
貯蔵品 | 587,453 | 680,821 |
繰延及び前払費用 | 261,812 | 233,379 |
有価証券 | - | 2,567,287 |
その他流動資産 | 1,633,333 | 482,924 |
流動資産合計 | 10,212,250 | 10,964,647 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 13,676,190 | 13,018,949 |
建物(純額) | 81,786 | 76,002 |
器具及び備品(純額) | 25,243 | 27,394 |
土地 | 126,048 | 126,048 |
建設仮勘定 | 1,238,750 | 1,247,894 |
有形固定資産合計 | 15,148,019 | 14,496,289 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,725 | 3,008 |
電話加入権 | 1,163 | 1,163 |
無形固定資産合計 | 6,888 | 4,171 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,741,168 | 4,821,004 |
その他長期資産 | 435,172 | 426,638 |
貸倒引当金 | -27,524 | -27,524 |
投資その他の資産合計 | 5,148,816 | 5,220,118 |
固定資産合計 | 20,303,724 | 19,720,578 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,515,974 | 30,685,226 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 1,201,497 | 963,136 |
短期借入金 | 1,075,988 | 999,623 |
未払法人税等 | - | 654,303 |
未払費用 | 22,779 | 20,650 |
繰延税金負債 | 263,169 | 211,378 |
前受金 | 263,719 | 93,897 |
預り金 | 45,991 | 12,143 |
賞与引当金 | 24,961 | 23,760 |
役員賞与引当金 | 21,000 | - |
その他流動負債 | 38,772 | 113,438 |
流動負債合計 | 2,957,879 | 3,092,333 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,416,769 | 4,369,960 |
繰延税金負債 | 473,087 | 47,150 |
退職給付引当金 | 49,577 | 31,849 |
未払役員退職慰労金 | 40,792 | 40,792 |
特別修繕引当金 | 250,750 | 262,166 |
その他固定負債 | 16,385 | 4,457 |
固定負債合計 | 5,247,361 | 4,756,376 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,205,241 | 7,848,710 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,351,682 | 3,351,682 |
資本剰余金 | 2,098,314 | 2,098,314 |
利益剰余金 | 16,140,726 | 16,927,287 |
自己株式 | -6,249 | -6,301 |
株主資本合計 | 21,584,474 | 22,370,983 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -123,074 | -429,046 |
繰延ヘッジ損益 | -9,853 | -3,745 |
為替換算調整勘定 | 859,186 | 859,186 |
その他の包括利益累計額合計 | 726,257 | 426,394 |
新株予約権 | - | 39,137 |
純資産合計 | 22,310,732 | 22,836,516 |
負債純資産合計 | 30,515,974 | 30,685,226 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,438,187 | 4,995,839 |
海運業未収金 | 406,788 | 740,017 |
立替金 | 185,200 | 279,962 |
有価証券 | 244,959 | 2,567,287 |
貯蔵品 | 523,586 | 613,620 |
繰延及び前払費用 | 137,839 | 81,424 |
代理店債権 | 263,180 | 181,871 |
繰延税金資産 | 193,171 | 328,470 |
未収入金 | 7,294 | 11,579 |
未収消費税等 | 24,116 | 23,052 |
その他流動資産 | 518 | 1,219 |
仮払金 | 144,323 | 218,310 |
未収還付法人税等 | 896,855 | - |
流動資産合計 | 9,466,021 | 10,042,654 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 483,263 | 344,671 |
建物(純額) | 81,786 | 76,002 |
器具及び備品(純額) | 21,226 | 24,759 |
土地 | 126,048 | 126,048 |
建設仮勘定 | - | 9,144 |
有形固定資産合計 | 712,324 | 580,626 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,725 | 3,008 |
電話加入権 | 1,163 | 1,163 |
無形固定資産合計 | 6,888 | 4,171 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,621,466 | 4,714,799 |
関係会社株式 | 21,887 | 21,887 |
出資金 | 590 | 590 |
関係会社長期貸付金 | 4,100,000 | 4,500,000 |
長期預け金 | 37,951 | 38,291 |
保険積立金 | 134,839 | 332,582 |
繰延税金資産 | 1,128,634 | 1,341,294 |
長期預金 | 200,000 | - |
その他長期資産 | 34,161 | 27,544 |
投資その他の資産合計 | 10,279,530 | 10,976,990 |
固定資産合計 | 10,998,744 | 11,561,787 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,464,765 | 21,604,441 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 966,253 | 688,146 |
短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
未払金 | 18,023 | 45,327 |
未払費用 | 11,710 | 11,276 |
未払法人税等 | - | 654,303 |
前受金 | 263,719 | 93,897 |
預り金 | 45,991 | 12,143 |
賞与引当金 | 24,961 | 23,760 |
役員賞与引当金 | 21,000 | - |
その他流動負債 | 10,664 | 64,629 |
流動負債合計 | 1,462,324 | 1,793,486 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 49,577 | 31,849 |
未払役員退職慰労金 | 40,792 | 40,792 |
特別修繕引当金 | 16,500 | 22,500 |
その他固定負債 | 10,220 | 500 |
固定負債合計 | 117,089 | 95,641 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,579,413 | 1,889,128 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,351,682 | 3,351,682 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,098,314 | 2,098,314 |
資本剰余金合計 | 2,098,314 | 2,098,314 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 312,500 | 312,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,864,000 | 1,864,000 |
繰越利益剰余金 | 11,382,582 | 12,466,436 |
利益剰余金合計 | 13,559,082 | 14,642,936 |
自己株式 | -6,249 | -6,301 |
株主資本合計 | 19,002,830 | 20,086,633 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -112,810 | -410,746 |
繰延ヘッジ損益 | -4,668 | 289 |
その他の包括利益累計額合計 | -117,478 | -410,457 |
新株予約権 | - | 39,137 |
純資産合計 | 18,885,352 | 19,715,313 |
負債純資産合計 | 20,464,765 | 21,604,441 |