有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,276,160 | 3,428,720 |
| 海運業未収金 | 724,074 | 671,094 |
| 貯蔵品 | 680,821 | 881,389 |
| 繰延及び前払費用 | 233,379 | 311,648 |
| 有価証券 | 2,567,287 | 3,426,118 |
| 未収還付法人税等 | － | 258,255 |
| その他流動資産 | 482,924 | 676,298 |
| 流動資産合計 | 10,964,647 | 9,653,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 13,018,949 | 14,531,312 |
| 建物（純額） | 76,002 | 59,313 |
| 器具及び備品（純額） | 27,394 | 26,650 |
| 土地 | 126,048 | 76,538 |
| 建設仮勘定 | 1,247,894 | 1,388,587 |
| 有形固定資産合計 | 14,496,289 | 16,082,402 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,008 | 24,562 |
| 電話加入権 | 1,163 | 1,163 |
| 無形固定資産合計 | 4,171 | 25,725 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,821,004 | 3,793,605 |
| 繰延税金資産 | － | 406,548 |
| その他長期資産 | 426,638 | 428,846 |
| 貸倒引当金 | -27,524 | -27,524 |
| 投資その他の資産合計 | 5,220,118 | 4,601,475 |
| 固定資産合計 | 19,720,578 | 20,709,603 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,685,226 | 30,363,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 963,136 | 1,170,898 |
| 短期借入金 | 999,623 | 2,705,027 |
| 未払法人税等 | 654,303 | － |
| 未払費用 | 20,650 | 24,441 |
| 繰延税金負債 | 211,378 | 243,186 |
| 前受金 | 93,897 | 176,728 |
| 預り金 | 12,143 | 9,346 |
| 賞与引当金 | 23,760 | 25,994 |
| その他流動負債 | 113,438 | 179,393 |
| 流動負債合計 | 3,092,333 | 4,535,016 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,369,960 | 3,762,637 |
| 繰延税金負債 | 47,150 | － |
| 退職給付引当金 | 31,849 | 47,630 |
| 未払役員退職慰労金 | 40,792 | 40,792 |
| 特別修繕引当金 | 262,166 | 256,599 |
| その他固定負債 | 4,457 | 1,672 |
| 固定負債合計 | 4,756,376 | 4,109,333 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,848,710 | 8,644,349 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,351,682 | 3,351,682 |
| 資本剰余金 | 2,098,314 | 2,098,314 |
| 利益剰余金 | 16,927,287 | 15,871,614 |
| 自己株式 | -6,301 | -6,320 |
| 株主資本合計 | 22,370,983 | 21,315,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -429,046 | -564,308 |
| 繰延ヘッジ損益 | -3,745 | 10,766 |
| 為替換算調整勘定 | 859,186 | 859,186 |
| その他の包括利益累計額合計 | 426,394 | 305,645 |
| 新株予約権 | 39,137 | 97,843 |
| 純資産合計 | 22,836,516 | 21,718,780 |
| 負債純資産合計 | 30,685,226 | 30,363,129 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,995,839 | 2,313,293 |
| 海運業未収金 | 740,017 | 671,252 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 5,800,000 |
| 立替金 | 279,962 | 184,245 |
| 有価証券 | 2,567,287 | 3,426,118 |
| 貯蔵品 | 613,620 | 792,207 |
| 繰延及び前払費用 | 81,424 | 163,973 |
| 代理店債権 | 181,871 | 192,056 |
| 繰延税金資産 | 328,470 | 234,342 |
| 未収入金 | 11,579 | 9,483 |
| 未収消費税等 | 23,052 | 24,681 |
| その他流動資産 | 1,219 | 22,217 |
| 仮払金 | 218,310 | 325,414 |
| 未収還付法人税等 | － | 258,255 |
| 流動資産合計 | 10,042,654 | 14,417,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 344,671 | 206,408 |
| 建物（純額） | 76,002 | 59,313 |
| 器具及び備品（純額） | 24,759 | 24,430 |
| 土地 | 126,048 | 76,538 |
| 建設仮勘定 | 9,144 | 8,787 |
| 有形固定資産合計 | 580,626 | 375,479 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,008 | 24,562 |
| 電話加入権 | 1,163 | 1,163 |
| 無形固定資産合計 | 4,171 | 25,725 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,714,799 | 3,688,955 |
| 関係会社株式 | 21,887 | 21,887 |
| 出資金 | 590 | 590 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,500,000 | － |
| 長期預け金 | 38,291 | 31,936 |
| 保険積立金 | 332,582 | 342,315 |
| 繰延税金資産 | 1,341,294 | 1,539,675 |
| その他長期資産 | 27,544 | 26,375 |
| 投資その他の資産合計 | 10,976,990 | 5,651,735 |
| 固定資産合計 | 11,561,787 | 6,052,940 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,604,441 | 20,470,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 688,146 | 1,032,666 |
| 短期借入金 | 200,000 | 100,000 |
| 未払金 | 45,327 | 27,080 |
| 未払費用 | 11,276 | 12,398 |
| 未払法人税等 | 654,303 | － |
| 前受金 | 93,897 | 176,728 |
| 預り金 | 12,143 | 9,346 |
| 賞与引当金 | 23,760 | 25,994 |
| その他流動負債 | 64,629 | 149,305 |
| 流動負債合計 | 1,793,486 | 1,533,520 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 31,849 | 47,630 |
| 未払役員退職慰労金 | 40,792 | 40,792 |
| 特別修繕引当金 | 22,500 | 28,500 |
| その他固定負債 | 500 | 500 |
| 固定負債合計 | 95,641 | 117,422 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,889,128 | 1,650,943 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,351,682 | 3,351,682 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,098,314 | 2,098,314 |
| 資本剰余金合計 | 2,098,314 | 2,098,314 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 312,500 | 312,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,864,000 | 1,864,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,466,436 | 11,631,607 |
| 利益剰余金合計 | 14,642,936 | 13,808,107 |
| 自己株式 | -6,301 | -6,320 |
| 株主資本合計 | 20,086,633 | 19,251,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -410,746 | -543,446 |
| 繰延ヘッジ損益 | 289 | 13,358 |
| その他の包括利益累計額合計 | -410,457 | -530,088 |
| 新株予約権 | 39,137 | 97,843 |
| 純資産合計 | 19,715,313 | 18,819,540 |
| 負債純資産合計 | 21,604,441 | 20,470,483 |
