有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,428,720 | 5,370,726 |
| 海運業未収金 | 671,094 | 809,372 |
| 貯蔵品 | 881,389 | 987,940 |
| 繰延及び前払費用 | 311,648 | 290,672 |
| 有価証券 | 3,426,118 | － |
| 未収還付法人税等 | 258,255 | 3,911 |
| その他流動資産 | 676,298 | 668,249 |
| 流動資産合計 | 9,653,525 | 8,130,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 14,531,312 | 13,129,662 |
| 建物（純額） | 59,313 | 47,143 |
| 器具及び備品（純額） | 26,650 | 32,113 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 2,321 |
| 土地 | 76,538 | 42,433 |
| 建設仮勘定 | 1,388,587 | 1,226,270 |
| 有形固定資産合計 | 16,082,402 | 14,479,945 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,562 | 98,744 |
| 電話加入権 | 1,163 | 1,163 |
| 無形固定資産合計 | 25,725 | 99,907 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,793,605 | 5,000,423 |
| 繰延税金資産 | 406,548 | － |
| 長期預金 | － | 690,973 |
| その他長期資産 | 428,846 | 375,315 |
| 貸倒引当金 | -27,524 | － |
| 投資その他の資産合計 | 4,601,475 | 6,066,712 |
| 固定資産合計 | 20,709,603 | 20,646,565 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,363,129 | 28,777,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 1,170,898 | 1,000,877 |
| 短期借入金 | 2,705,027 | 1,012,718 |
| 未払費用 | 24,441 | 49,784 |
| 繰延税金負債 | 243,186 | － |
| 前受金 | 176,728 | 87,072 |
| 預り金 | 9,346 | 9,766 |
| 賞与引当金 | 25,994 | 23,452 |
| その他流動負債 | 179,393 | 328,307 |
| 流動負債合計 | 4,535,016 | 2,511,980 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,762,637 | 6,217,703 |
| 繰延税金負債 | － | 912,624 |
| 退職給付引当金 | 47,630 | 27,596 |
| 未払役員退職慰労金 | 40,792 | 33,292 |
| 特別修繕引当金 | 256,599 | 256,929 |
| その他固定負債 | 1,672 | 48,945 |
| 固定負債合計 | 4,109,333 | 7,497,091 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,644,349 | 10,009,072 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,351,682 | 3,351,682 |
| 資本剰余金 | 2,098,314 | 2,098,314 |
| 利益剰余金 | 15,871,614 | 12,133,736 |
| 自己株式 | -6,320 | -6,320 |
| 株主資本合計 | 21,315,291 | 17,577,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -564,308 | 127,422 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10,766 | -136,385 |
| 為替換算調整勘定 | 859,186 | 1,091,564 |
| その他の包括利益累計額合計 | 305,645 | 1,082,601 |
| 新株予約権 | 97,843 | 108,350 |
| 純資産合計 | 21,718,780 | 18,768,366 |
| 負債純資産合計 | 30,363,129 | 28,777,438 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,313,293 | 2,614,660 |
| 海運業未収金 | 671,252 | 809,561 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,800,000 | 206,822 |
| 立替金 | 184,245 | 427,241 |
| 有価証券 | 3,426,118 | － |
| 貯蔵品 | 792,207 | 894,426 |
| 繰延及び前払費用 | 163,973 | 145,645 |
| 代理店債権 | 192,056 | 213,992 |
| 繰延税金資産 | 234,342 | － |
| 未収入金 | 9,483 | 2,336 |
| 未収消費税等 | 24,681 | 28,025 |
| その他流動資産 | 22,217 | 2,008 |
| 仮払金 | 325,414 | 267,219 |
| 未収還付法人税等 | 258,255 | 3,911 |
| 流動資産合計 | 14,417,543 | 5,615,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 206,408 | － |
| 建物（純額） | 59,313 | 47,143 |
| 器具及び備品（純額） | 24,430 | 21,857 |
| 土地 | 76,538 | 42,433 |
| 建設仮勘定 | 8,787 | － |
| 有形固定資産合計 | 375,479 | 111,434 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,562 | 98,744 |
| 電話加入権 | 1,163 | 1,163 |
| 無形固定資産合計 | 25,725 | 99,907 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,688,955 | 4,888,544 |
| 関係会社株式 | 21,887 | 2,136,594 |
| 出資金 | 590 | 590 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 5,398,420 |
| 長期預け金 | 31,936 | 29,561 |
| 保険積立金 | 342,315 | 315,380 |
| 繰延税金資産 | 1,539,675 | － |
| その他長期資産 | 26,375 | 25,308 |
| 投資その他の資産合計 | 5,651,735 | 12,794,400 |
| 固定資産合計 | 6,052,940 | 13,005,741 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,470,483 | 18,621,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 1,032,666 | 886,837 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 27,080 | 2,539 |
| 未払費用 | 12,398 | 11,073 |
| 前受金 | 176,728 | 87,072 |
| 預り金 | 9,346 | 9,766 |
| 仮受金 | 149,305 | 240,007 |
| 賞与引当金 | 25,994 | 23,452 |
| その他流動負債 | － | 2,411 |
| 流動負債合計 | 1,533,520 | 1,363,161 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 47,630 | 27,596 |
| 未払役員退職慰労金 | 40,792 | 33,292 |
| 特別修繕引当金 | 28,500 | － |
| 繰延税金負債 | － | 334,428 |
| その他固定負債 | 500 | － |
| 固定負債合計 | 117,422 | 395,316 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,650,943 | 1,758,478 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,351,682 | 3,351,682 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,098,314 | 2,098,314 |
| 資本剰余金合計 | 2,098,314 | 2,098,314 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 312,500 | 312,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,864,000 | 1,864,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,631,607 | 8,984,390 |
| 利益剰余金合計 | 13,808,107 | 11,160,890 |
| 自己株式 | -6,320 | -6,320 |
| 株主資本合計 | 19,251,785 | 16,604,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -543,446 | 152,607 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13,358 | -2,411 |
| その他の包括利益累計額合計 | -530,088 | 150,196 |
| 新株予約権 | 97,843 | 108,350 |
| 純資産合計 | 18,819,540 | 16,863,114 |
| 負債純資産合計 | 20,470,483 | 18,621,593 |
