有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,873,343 | 1,658,740 |
| 減価償却費 | 1,691,621 | 1,772,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,355 | -1,668 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -37,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,738 | -14,134 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -24,542 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 53,500 | 88,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222,257 | -112,661 |
| 支払利息 | 50,642 | 39,643 |
| 固定資産除却損 | 305 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -50,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,291 | -186,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 691,665 | 6,787 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,518 | 3,963 |
| 船内準備金の増減額（△は増加） | 6,709 | -6,348 |
| 為替差損益（△は益） | 60,483 | 128,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,130 | 46,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,843 | -166,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,196 | -186,527 |
| その他 | -12,159 | -95,935 |
| 小計 | 9,469,864 | 2,886,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233,669 | 118,953 |
| 利息の支払額 | -54,114 | -31,522 |
| 法人税等の支払額 | -4,933,301 | -3,228,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,716,118 | -254,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,955,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,338,942 | -4,221,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068,939 | -640,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,432 | 819,480 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 438,927 | 155,731 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,830 | 4,980 |
| その他投資の取得による支出 | -11,078 | -19,415 |
| その他 | 236 | -4,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,083 | -5,861,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,176,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,585 | -700,432 |
| 配当金の支払額 | -1,173,511 | -762,756 |
| その他 | -135 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,953,232 | 1,713,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,484 | -85,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,286 | -4,488,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,767,453 | 9,853,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,853,740 | 5,365,235 |