有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,233,570 | 6,873,343 |
| 減価償却費 | 1,732,969 | 1,691,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | 4,355 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,723 | -9,738 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -3,500 | -24,542 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -250 | 53,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255,371 | -222,257 |
| 支払利息 | 125,890 | 50,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,345,152 | － |
| 固定資産除却損 | 491 | 305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -464 | 16,291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,578 | 691,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,321 | 2,518 |
| 船内準備金の増減額 | 20,351 | 6,709 |
| 為替差損益（△は益） | 973,851 | 60,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,451 | 59,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,893 | 111,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,929 | 141,196 |
| その他 | 196,739 | -12,159 |
| 小計 | 11,800,279 | 9,469,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,708 | 233,669 |
| 利息の支払額 | -132,127 | -54,114 |
| 法人税等の支払額 | -1,971,066 | -4,933,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,935,793 | 4,716,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,834,625 | -1,338,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,270,136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -2,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,196,084 | -1,068,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 761 | 276,432 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59,215 | 438,927 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,730 | 1,830 |
| その他投資の取得による支出 | -10,561 | -11,078 |
| その他 | 5,180 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,297 | -1,705,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,774,061 | -679,585 |
| 社債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 社債の発行に伴う支出 | -6,701 | － |
| 株式の発行による支出 | -20,381 | － |
| 配当金の支払額 | -495,389 | -1,173,511 |
| その他 | -621 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,154 | -1,953,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,054,740 | 28,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,377,600 | 1,086,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389,852 | 8,767,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,767,453 | 9,853,740 |