佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -437,450 | -643,659 |
| 減価償却費 | 411,328 | 340,475 |
| 減損損失 | 15,724 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359,419 | 1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,838 | -3,843 |
| 支払利息 | 108,423 | 96,760 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,274 | -222,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,562 | 2,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,442 | 230,343 |
| のれん償却額 | 11,648 | 11,892 |
| 過年度消費税還付金 | -23,256 | 8,659 |
| 社債発行費償却 | － | 352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,633 | -4,901 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,906 | 31,325 |
| 株式報酬費用 | 7,689 | 6,965 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -24,022 | 23,052 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -31,008 | -8,182 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,036 | 337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 85,633 | -33,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,734 | -53,427 |
| その他 | 148,851 | 259,267 |
| 小計 | 483,429 | 44,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,838 | 3,843 |
| 利息の支払額 | -119,745 | -86,276 |
| 法人税等の支払額 | -9,674 | -18,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,848 | -56,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,950 | -32,460 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -392,585 | -317,018 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,095 | 10,013 |
| 補助金収入 | 84,992 | 141,833 |
| 定期預金の預入による支出 | -166,906 | -80,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,008 | 98,162 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 1,381 |
| その他 | 80 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,199 | -178,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 455,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -292,750 | -205,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,284 | -1,333 |
| 長期借入れによる収入 | 1,666,400 | 1,174,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699,856 | -1,409,540 |
| 社債の発行による収入 | － | 245,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,474 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,025 | -158,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,674 | -393,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,234 | 1,260,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,260,908 | 1,653,259 |
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