#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ359,469千円減少し15,123,046千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ398,134千円減少し3,497,115千円となりました。これは、現金及び預金が212,224千円、受取手形及び売掛金が222,501千円それぞれ減少したことが主な要因であります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ45,335千円増加し11,606,137千円となりました。これは、償却の進行により有形固定資産が35,113千円減少したものの、無形固定資産が29,449千円、投資その他の資産が50,999千円それぞれ増加したことが主な要因であります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ285,583千円減少し12,728,710千円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ292,317千円減少し3,768,439千円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が160,719千円、賞与引当金が143,052千円それぞれ増加したものの、支払手形及び買掛金が48,040千円、短期借入金が325,000千円、その他が191,080千円それぞれ減少したことが主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ6,734千円増加し8,960,271千円となりました。これは、社債が345,040千円減少したものの、長期借入金が291,133千円、退職給付に係る負債が78,452千円それぞれ増加したことが主な要因であります。
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