当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,151,822千円増加し、14,720,586千円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ253,876千円減少し、4,639,650千円となりました。これは、その他が79,596千円増加したものの、支払手形及び買掛金が312,548千円、短期借入金が130,000千円、1年内償還予定の社債が39,520千円、それぞれ減少したこと、新型コロナウイルス感染症拡大対応等による新規の借入により1年内返済予定の長期借入金が165,150千円増加したことが要因です。固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,405,698千円増加し、10,080,936千円となりました。これは、社債が74,500千円減少したものの、新型コロナウイルス感染症拡大対応等による新規の借入により長期借入金が1,488,285千円増加したことが要因であります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,757,733千円減少し、△56,807千円となりました。これは1,741,491千円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことが要因であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
2020/08/14 11:13
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