#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 流動資産は前連結会計年度末に比べ39,075千円増加し5,521,025千円となりました。これは受取手形及び売掛金が93,071千円、その他が未収計上していた国や地元自治体からの補助金等の入金により824,049千円それぞれ減少したものの、借入を行ったこと及び前述の補助金等の入金があったことにより現金及び預金が974,640千円増加したことが主な要因であります。
固定資産は前連結会計年度末に比べ500,158千円減少し9,047,430千円となりました。これは償却の進行による減少が主な要因であります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ304,887千円増加し16,222,980千円となりました。
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#3 補助金返還に関する注記（連結）: 4 偶発債務
当社は、2020年10月23日開催の取締役会において、固定資産(船舶)の譲渡に関する方針を決議しております。
当該固定資産の取得に際しては、地元自治体から補助金の交付を受けております。当該固定資産の譲渡に当たっては補助金返還が生じ、当社グループの財政状態、経営成績及びキッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性がありますが、当該固定資産の譲渡が決定していないため、現時点において補助金返還の時期や影響額を合理的に見積もることは困難であります。
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