営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動による資金の増加が445,891千円、投資活動による資金の減少が184,245千円、財務活動による資金の減少が324,930千円となり、前連結会計年度末に比べ63,284千円減少し、当中間連結会計期間末残高は3,964,655千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は445,891千円となりました。これは、棚卸資産の増加が16,734円、利息の支払額が68,580千円、法人税等の支払額が25,985円あったものの、減価償却費が382,685千円、仕入債務の増加が37,929千円、その他による増加が262,929千円あったことが主な要因であります。

2024/09/30 16:42