営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動による資金の増加が2,360,582千円、投資活動による資金の減少が2,333,195千円、財務活動による資金の減少が633,899千円となり、前連結会計年度末に比べ606,512千円減少し、当連結会計年度末残高は3,421,427千円(前年同期比15.06%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は2,360,582千円(前年同期は1,870,402千円の増加)となりました。これは棚卸資産の増加額が48,117千円、利息の支払額が145,527千円あったものの、税金等調整前当期純利益が1,143,080千円、減価償却費が758,372千円、仕入債務の増加が64,919千円、補助金の受取額が253,052千円あったことが主な要因であります。

2025/03/25 16:16