#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ355,483千円減少し10,848,249千円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ25,586千円増加し1,984,418千円となりました。これは、社債20,000千円の償還が完了したこと、1年内返済予定の長期借入金が94,286千円、未払消費税等20,644千円、その他流動負債が26,945千円それぞれ減少したものの、支払手形及び買掛金が64,920千円、未払金が126,326千円それぞれ増加したことが主な要因であります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ381,069千円減少し8,863,831千円となりました。これは、退職給付に係る負債が153,532千円増加したものの、長期借入金が513,197千円減少したことが主な要因であります。
2025/03/25 16:16
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金、その他の債権である未収入金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、支払条件や取引先の信用状況に応じて適正な管理を行い、リスクの軽減を図っております。投資有価証券である株式は、株価変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や当該企業の財務状況を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。長期借入金及び社債は、運転資金及び設備資金に係る資金調達を目的としております。これらは流動性リスクに晒されておりますが、担当部門が月次に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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