大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -41,337 | 40,223 |
| 減価償却費 | 100,346 | 89,035 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,152 |
| のれん償却額 | 20,948 | 20,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,263 | -1,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,179 | -31,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,847 | 51,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,258 | -10,285 |
| 支払利息 | 31,314 | 31,448 |
| 為替差損益（△は益） | 704 | 1,049 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | 1,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,431 | -1,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,882 | 41,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,312 | 36,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,073 | -40,744 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 30,007 | -53,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,963 | -16,247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,767 | -69,972 |
| 小計 | 123,578 | 89,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,258 | 10,285 |
| 利息の支払額 | -32,178 | -31,435 |
| 法人税等の支払額 | -8,136 | -21,345 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,522 | 61,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,500 | -19,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,633 | -33,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,308 | 1,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,421 | -39,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 337,195 | 11,274 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 8,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,070 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,438 | 3,438 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,145 | － |
| 出資金の払込による支出 | -686 | -225 |
| その他の支出 | － | -8,096 |
| その他の収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,770 | -85,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -218,000 | 6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 698,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,306 | -458,343 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 145,480 | － |
| 株式交付費 | -11,875 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 79 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -413 | -56 |
| 配当金の支払額 | -253 | -1,011 |
| リース債務の返済による支出 | -9,529 | -12,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,817 | 233,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,524 | 209,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 637,799 | 613,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,274 | 890,248 |
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