大運（9363）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:50
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6058万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3504万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8069万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 180 | -40 | 63 | 140 | -33 | 2,111 | 通期 | 354 | -59 | -79 | 295 | -51 | 2,124 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 26 | -14 | -165 | 12 | -31 | 1,971 | 通期 | 205 | -86 | -426 | 118 | -102 | 1,817 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -111 | -21 | -487 | -131 | -61 | 1,199 | 通期 | 120 | -14 | -860 | 106 | -75 | 1,062 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 124 | -5 | 116 | 119 | -30 | 1,297 | 通期 | 365 | -79 | -205 | 287 | -46 | 1,144 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 57 | -14 | 430 | 44 | -71 | 1,618 | 通期 | 167 | -10 | 141 | 157 | -79 | 1,442 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 196 | -27 | 26 | 169 | -20 | 1,637 | 通期 | 421 | -25 | -444 | 396 | -22 | 1,394 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -135 | -10 | 283 | -145 | -5 | 1,532 | 通期 | 87 | -14 | 15 | 73 | -33 | 1,482 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 160 | 196 | -153 | 356 | -9 | 1,685 | 通期 | 349 | 168 | -218 | 516 | -27 | 1,779 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 129 | -93 | -284 | 36 | -70 | 1,531 | 通期 | 216 | -110 | -568 | 106 | -78 | 1,317 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 181 | -35 | -161 | 146 | -14 | 1,302 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 2億9547万
- 2018年3月（個） -59.99%
- 1億1822万
- 2019年3月（個） -10.7%
- 1億558万
- 2020年3月（個） +171.37%
- 2億8651万
- 2021年3月（個） -45.25%
- 1億5686万
- 2022年3月（個） +152.45%
- 3億9601万
- 2023年3月（個） -81.58%
- 7296万
- 2024年3月（個） +607.59%
- 5億1627万
- 2025年3月（個） -79.55%
- 1億559万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -5076万
- 2018年3月（個）増加+101.24%
- -1億215万
- 2019年3月（個）減少-26.09%
- -7549万
- 2020年3月（個）減少-39.72%
- -4551万
- 2021年3月（個）増加+73.79%
- -7909万
- 2022年3月（個）減少-72.34%
- -2188万
- 2023年3月（個）増加+52.65%
- -3340万
- 2024年3月（個）減少-20.66%
- -2650万
- 2025年3月（個）増加+194.26%
- -7798万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.42%
- 2018年3月（個）
- 2.98%
- 2019年3月（個）
- 1.62%
- 2020年3月（個）
- 4.93%
- 2021年3月（個）
- 2.24%
- 2022年3月（個）
- 4.8%
- 2023年3月（個）
- 0.97%
- 2024年3月（個）
- 4.31%
- 2025年3月（個）
- 2.49%
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