キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5278万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6007万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9632万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 42 | 110 | 26 | 153 | -24 | 1,903 | 通期 | 238 | 132 | -100 | 371 | -31 | 1,996 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -24 | 43 | -131 | 19 | -21 | 1,884 | 通期 | 126 | 207 | -421 | 333 | -79 | 1,908 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 180 | -40 | 63 | 140 | -33 | 2,111 | 通期 | 354 | -59 | -79 | 295 | -51 | 2,124 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 26 | -14 | -165 | 12 | -31 | 1,971 | 通期 | 205 | -86 | -426 | 118 | -102 | 1,817 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -111 | -21 | -487 | -131 | -61 | 1,199 | 通期 | 120 | -14 | -860 | 106 | -75 | 1,062 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 124 | -5 | 116 | 119 | -30 | 1,297 | 通期 | 365 | -79 | -205 | 287 | -46 | 1,144 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 57 | -14 | 430 | 44 | -71 | 1,618 | 通期 | 167 | -10 | 141 | 157 | -79 | 1,442 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 196 | -27 | 26 | 169 | -20 | 1,637 | 通期 | 421 | -25 | -444 | 396 | -22 | 1,394 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -135 | -10 | 283 | -145 | -5 | 1,532 | 通期 | 87 | -14 | 15 | 73 | -33 | 1,482 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 160 | 196 | -153 | 356 | -9 | 1,685 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 3億7070万
- 2016年3月（個） -10.07%
- 3億3338万
- 2017年3月（個） -11.37%
- 2億9547万
- 2018年3月（個） -59.99%
- 1億1822万
- 2019年3月（個） -10.7%
- 1億558万
- 2020年3月（個） +171.37%
- 2億8651万
- 2021年3月（個） -45.25%
- 1億5686万
- 2022年3月（個） +152.45%
- 3億9601万
- 2023年3月（個） -81.58%
- 7296万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3121万
- 2016年3月（個）増加+154.32%
- -7939万
- 2017年3月（個）減少-36.07%
- -5076万
- 2018年3月（個）増加+101.24%
- -1億215万
- 2019年3月（個）減少-26.09%
- -7549万
- 2020年3月（個）減少-39.72%
- -4551万
- 2021年3月（個）増加+73.79%
- -7909万
- 2022年3月（個）減少-72.34%
- -2188万
- 2023年3月（個）増加+52.65%
- -3340万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 3.58%
- 2016年3月（個）
- 2%
- 2017年3月（個）
- 5.42%
- 2018年3月（個）
- 2.98%
- 2019年3月（個）
- 1.62%
- 2020年3月（個）
- 4.93%
- 2021年3月（個）
- 2.24%
- 2022年3月（個）
- 4.8%
- 2023年3月（個）
- 0.97%