大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,224 | 257,354 |
| 減価償却費 | 17,036 | 24,275 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,396 | -1,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 2,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | 6,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,348 | -39,801 |
| 支払利息 | 3,014 | 3,296 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,272 | -3,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,398 | -37,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,035 | 66,830 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -73,468 | -78,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,851 | -14,593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,315 | 17,777 |
| 小計 | 175,170 | 216,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,348 | 39,801 |
| 利息の支払額 | -3,014 | -3,296 |
| 法人税等の支払額 | -73,276 | -72,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,226 | 180,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -6,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,272 | 3,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,700 | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,059 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270,126 | -11,987 |
| その他の支出 | － | -11,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,225 | -35,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,679 | -145,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,660 | -105 |
| 配当金の支払額 | -60,303 | -62,489 |
| リース債務の返済による支出 | -2,550 | -2,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,192 | -160,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,191 | -14,945 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,531,304 | 1,302,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
