大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:59
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,089 | 278,224 |
| 減価償却費 | 21,553 | 17,036 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,321 | -1,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,971 | 1,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,677 | -30,348 |
| 支払利息 | 3,058 | 3,014 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168,228 | -76,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,242 | -35,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,869 | 75,035 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -47,210 | -73,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,990 | -17,851 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,689 | 22,315 |
| 小計 | 171,092 | 175,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,677 | 30,348 |
| 利息の支払額 | -3,058 | -3,014 |
| 法人税等の支払額 | -36,634 | -73,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,077 | 129,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,500 | -69,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596,883 | 246,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391,860 | -270,126 |
| その他の支出 | -300 | － |
| その他の収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,323 | -93,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,243 | -199,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -121,660 |
| 配当金の支払額 | -54,571 | -60,303 |
| リース債務の返済による支出 | -2,854 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,784 | -284,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,615 | -248,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,685,239 | 1,531,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
