大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,396 | 314,089 |
| 減価償却費 | 30,559 | 21,553 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,533 | -41,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 293 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | 5,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,849 | -28,677 |
| 支払利息 | 3,837 | 3,058 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,254 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,767 | -168,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,152 | -33,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,302 | 90,869 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -207,738 | -47,210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,695 | 8,990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,837 | 30,689 |
| 小計 | -29,463 | 171,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,849 | 28,677 |
| 利息の支払額 | -3,837 | -3,058 |
| 法人税等の支払額 | -132,826 | -36,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,277 | 160,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,783 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,254 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,267 | 596,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,293 | -391,860 |
| その他の支出 | － | -300 |
| その他の収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,555 | 196,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,065 | -195,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -115 |
| 配当金の支払額 | -54,141 | -54,571 |
| リース債務の返済による支出 | -3,228 | -2,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,482 | -152,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,650 | 203,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,481,624 | 1,685,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
