大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,269 | 129,396 |
| 減価償却費 | 40,787 | 30,559 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,733 | 43,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | 293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,510 | 1,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,729 | -30,849 |
| 支払利息 | 3,430 | 3,837 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,563 | -1,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,393 | -20,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,418 | -84,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,755 | 165,302 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -139,535 | -207,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,270 | -45,695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,167 | -27,837 |
| 小計 | 198,542 | -29,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,729 | 30,849 |
| 利息の支払額 | -3,430 | -3,837 |
| 法人税等の支払額 | -18,092 | -132,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,749 | -135,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,000 | -4,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,507 | 77,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,684 | -83,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,176 | -9,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,558 | -209,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,170 | -83 |
| 配当金の支払額 | -36,651 | -54,141 |
| リース債務の返済による支出 | -5,119 | -3,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,499 | 283,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,072 | 138,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,816 | 1,532,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
