大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,425 | 341,269 |
| 減価償却費 | 37,742 | 40,787 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,966 | -25,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 531 | 17,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,434 | -18,729 |
| 支払利息 | 5,412 | 3,430 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,279 | -1,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,650 | -76,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,916 | 122,755 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -106,354 | -139,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,647 | -8,270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,256 | -23,167 |
| 小計 | 70,996 | 198,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,434 | 18,729 |
| 利息の支払額 | -5,417 | -3,430 |
| 法人税等の支払額 | -26,759 | -18,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,254 | 195,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,644 | -20,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,354 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,103 | 195,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,176 | -202,684 |
| その他の支出 | -5,312 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,675 | -27,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,020 | -226,558 |
| 社債の償還による支出 | -18,650 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -75,170 |
| 配当金の支払額 | -72 | -36,651 |
| リース債務の返済による支出 | -5,942 | -5,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,279 | 26,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,857 | 195,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,815 | 1,637,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
