大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,477 | 119,425 |
| 減価償却費 | 44,804 | 37,742 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,035 | -7,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,240 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,612 | 531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,842 | -18,434 |
| 支払利息 | 5,715 | 5,412 |
| 為替差損益（△は益） | 1,084 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,862 | -16,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,666 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,508 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,060 | 1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,688 | 47,916 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -38,635 | -106,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,682 | 8,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -872 | -15,256 |
| 小計 | 121,136 | 70,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,842 | 18,434 |
| 利息の支払額 | -5,983 | -5,417 |
| 法人税等の支払額 | -4,960 | -26,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,035 | 57,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,327 | -70,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,862 | 17,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,866 | 54,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,649 | -9,176 |
| その他の支出 | -5,054 | -5,312 |
| その他の収入 | 5,312 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,840 | -13,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,871 | -345,020 |
| 社債の償還による支出 | -29,300 | -18,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -36 |
| 配当金の支払額 | -18,244 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -5,768 | -5,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,761 | 430,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,956 | 473,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,957 | 1,617,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
