大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,287 | 67,477 |
| 減価償却費 | 38,085 | 44,804 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,010 | -21,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 3,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 22,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,861 | -13,842 |
| 支払利息 | 7,643 | 5,715 |
| 為替差損益（△は益） | 339 | 1,084 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,487 | -4,862 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,783 | 19,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 636 | 7,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,219 | -50,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,784 | 50,688 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -221,860 | -38,635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,810 | 13,682 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,295 | -872 |
| その他 | -3,923 | － |
| 小計 | -62,511 | 121,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,861 | 13,842 |
| 利息の支払額 | -7,754 | -5,983 |
| 法人税等の支払額 | -55,199 | -4,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,603 | 124,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,007 | -29,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,574 | 4,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,000 | -850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,813 | 184,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,776 | -164,649 |
| その他の支出 | -5,391 | -5,054 |
| その他の収入 | 45,270 | 5,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,517 | -4,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,452 | -330,871 |
| 社債の償還による支出 | -63,400 | -29,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -54 |
| 配当金の支払額 | -60,975 | -18,244 |
| リース債務の返済による支出 | -6,055 | -5,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,987 | 115,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,108 | 234,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,415 | 1,297,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
