大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,954 | 88,287 |
| 減価償却費 | 41,913 | 38,085 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | -7,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,346 | 240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,322 | -14,861 |
| 支払利息 | 10,570 | 7,643 |
| 為替差損益（△は益） | -542 | 339 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,078 | -5,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,429 | 9,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,383 | -1,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,846 | 39,784 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -69,823 | -221,860 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,867 | -17,810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,619 | 8,295 |
| その他 | － | -3,923 |
| 小計 | 58,295 | -62,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,322 | 14,861 |
| 利息の支払額 | -10,683 | -7,754 |
| 法人税等の支払額 | -33,980 | -55,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,953 | -110,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,891 | -42,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,189 | 5,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359,380 | -70,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357,344 | 65,813 |
| その他の支出 | -5,391 | -5,391 |
| その他の収入 | 18,565 | 45,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,562 | -20,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,376 | -356,452 |
| 社債の償還による支出 | -78,400 | -63,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -104 |
| 配当金の支払額 | -60,584 | -60,975 |
| リース債務の返済による支出 | -13,517 | -6,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,373 | -486,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,983 | -618,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,490 | 1,198,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
