大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,307 | 109,954 |
| 減価償却費 | 54,688 | 41,913 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,431 | 2,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 6,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,553 | 3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,295 | -12,322 |
| 支払利息 | 12,955 | 10,570 |
| 為替差損益（△は益） | 1,820 | -542 |
| 有形固定資産除却損 | 1,089 | 66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,508 | -6,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,391 | -6,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,057 | -8,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,469 | 23,846 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -8,776 | -69,823 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,815 | -12,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,922 | -38,619 |
| 小計 | 197,815 | 58,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,295 | 12,322 |
| 利息の支払額 | -13,090 | -10,683 |
| 法人税等の支払額 | -18,372 | -33,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,648 | 25,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,605 | -30,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,658 | 6,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,382 | -359,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,799 | 357,344 |
| その他の支出 | -41,400 | -5,391 |
| その他の収入 | 35,346 | 18,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,583 | -13,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,200 | -50,400 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,264 | -322,376 |
| 社債の償還による支出 | -78,400 | -78,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -13,362 | -13,517 |
| 配当金の支払額 | － | -60,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,687 | -165,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,753 | -152,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,110,642 | 1,971,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
