大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,632 | 153,307 |
| 減価償却費 | 40,011 | 54,688 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,981 | -6,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 2,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,703 | 11,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,177 | -13,295 |
| 支払利息 | 20,091 | 12,955 |
| 為替差損益（△は益） | 320 | 1,820 |
| 有形固定資産除却損 | 540 | 1,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,878 | -4,508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,069 | -20,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | -29,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,452 | 25,469 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -127,277 | -8,776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,407 | -22,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,454 | 25,922 |
| その他 | -27,174 | － |
| 小計 | -8,099 | 197,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,177 | 13,295 |
| 利息の支払額 | -20,209 | -13,090 |
| 法人税等の支払額 | -9,036 | -18,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,168 | 179,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,982 | -32,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,680 | 4,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,210 | -44,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,906 | 38,799 |
| その他の支出 | -5,391 | -41,400 |
| その他の収入 | － | 35,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,001 | -39,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -625,000 | -25,200 |
| 長期借入れによる収入 | 940,280 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,164 | -320,264 |
| 社債の償還による支出 | -96,400 | -78,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -86 |
| リース債務の返済による支出 | -13,589 | -13,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,004 | 62,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,170 | 202,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,744 | 2,110,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
