大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,218 | 133,632 |
| 減価償却費 | 40,299 | 40,011 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,604 | 18,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 866 | 373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,340 | -14,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,476 | -13,177 |
| 支払利息 | 24,103 | 20,091 |
| 為替差損益（△は益） | -912 | 320 |
| 有形固定資産除却損 | － | 540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,259 | -3,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,014 | -31,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,351 | -517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,851 | -11,452 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -117,516 | -127,277 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,878 | -10,407 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,174 | -3,454 |
| その他 | － | -27,174 |
| 小計 | 74,508 | -8,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,476 | 13,177 |
| 利息の支払額 | -24,245 | -20,209 |
| 法人税等の支払額 | -20,527 | -9,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,212 | -24,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,600 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,500 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,287 | -20,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,260 | 4,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,013 | -140,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,054 | 134,906 |
| その他の支出 | -4,787 | -5,391 |
| その他の収入 | 367 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,493 | 43,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -45,200 | -625,000 |
| 長期借入れによる収入 | 616,400 | 940,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,882 | -336,164 |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -73,800 | -96,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -131 |
| リース債務の返済による支出 | -13,773 | -13,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,595 | -131,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,302 | -112,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,223 | 1,883,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
