大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,721 | 4,218 |
| 減価償却額 | 44,008 | 40,299 |
| のれん償却額 | 13,965 | 13,965 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,757 | -6,604 |
| 賞与引当金の増減額 | 337 | 866 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,696 | 43,340 |
| 受取利息及び配当金 | -11,280 | -12,476 |
| 支払利息 | 24,492 | 24,103 |
| 為替差損益 | -656 | -912 |
| 有形固定資産売却損益 | -98 | -2,259 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,376 | -5,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,499 | － |
| 売上債権の増減額 | -115,596 | 5,351 |
| 仕入債務の増減額 | 46,500 | 47,851 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -52,538 | -117,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,724 | -19,878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,466 | 59,174 |
| 小計 | -12,824 | 74,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,280 | 12,476 |
| 利息の支払額 | -29,518 | -24,245 |
| 法人税等の支払額 | -6,719 | -20,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,780 | 42,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -86,600 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 103,000 | 226,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,838 | -24,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 2,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,860 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,998 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,089 | -23,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,133 | 20,054 |
| その他の支出 | -1,631 | -4,787 |
| その他の収入 | 1,260 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,070 | 110,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,400 | -45,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 616,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,700 | -653,882 |
| 社債の発行による収入 | 146,400 | 195,982 |
| 社債の償還による支出 | -46,050 | -73,800 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -131 |
| リース債務の返済による支出 | -18,002 | -13,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,978 | 25,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,268 | 178,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,866 | 1,903,223 |
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