大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,583 | 425,201 |
| 減価償却費 | 65,050 | 43,230 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,548 | -40,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | -306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,730 | -5,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,607 | -51,741 |
| 支払利息 | 7,534 | 6,237 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,777 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,156 | -160,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,174 | 10,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,055 | 10,715 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 75,219 | 85,829 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,303 | 36,397 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,975 | 14,417 |
| 小計 | 270,524 | 402,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,607 | 51,741 |
| 利息の支払額 | -7,534 | -6,237 |
| 法人税等の支払額 | -231,583 | -98,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,014 | 348,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,401 | -2,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,777 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583,760 | -578,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596,068 | 773,084 |
| その他の支出 | － | -300 |
| その他の収入 | 2,264 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,051 | 167,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,997 | -418,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -173 |
| 配当金の支払額 | -54,253 | -54,636 |
| リース債務の返済による支出 | -6,772 | -5,420 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,843 | -218,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,807 | 297,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,481,624 | 1,779,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
