大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,190 | 352,583 |
| 減価償却費 | 81,834 | 65,050 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,821 | 44,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 826 | -1,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,504 | -10,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,078 | -55,607 |
| 支払利息 | 7,042 | 7,534 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,762 | -4,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,921 | -119,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,467 | 38,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,504 | -64,055 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -107,863 | 75,219 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,014 | -31,303 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,250 | -52,975 |
| 小計 | 461,445 | 270,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,078 | 55,607 |
| 利息の支払額 | -7,042 | -7,534 |
| 法人税等の支払額 | -65,503 | -231,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,978 | 87,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,881 | -33,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,762 | 4,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362,537 | -583,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356,693 | 596,068 |
| その他の収入 | － | 2,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,963 | -14,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,248 | -473,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,130 | -133 |
| 配当金の支払額 | -36,748 | -54,253 |
| リース債務の返済による支出 | -9,999 | -6,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,126 | 14,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,111 | 87,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,816 | 1,481,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
