大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,214 | 478,190 |
| 減価償却費 | 81,211 | 81,834 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,715 | -9,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 920 | 826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,339 | 30,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,310 | -32,078 |
| 支払利息 | 9,563 | 7,042 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,851 | -2,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,530 | -49,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,925 | 19,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,706 | 3,504 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -109,095 | -107,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,430 | 1,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,425 | 13,250 |
| 小計 | 178,673 | 461,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,310 | 32,078 |
| 利息の支払額 | -9,601 | -7,042 |
| 法人税等の支払額 | -33,020 | -65,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,362 | 420,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,094 | -21,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,926 | 2,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281,776 | -362,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336,761 | 356,693 |
| その他の支出 | -5,312 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,495 | -24,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,366 | -467,248 |
| 社債の償還による支出 | -26,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -300,130 |
| 配当金の支払額 | -105 | -36,748 |
| リース債務の返済による支出 | -11,942 | -9,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,104 | -444,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,970 | -48,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,928 | 1,393,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
