大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,149 | 199,214 |
| 減価償却費 | 90,216 | 81,211 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,412 | -15,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,453 | 920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,974 | -29,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,702 | -31,310 |
| 支払利息 | 9,876 | 9,563 |
| 為替差損益（△は益） | 654 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 678 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,698 | -17,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 54,214 | 8,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,019 | -54,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,907 | 67,706 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 82,652 | -109,095 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,334 | 18,430 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,361 | 23,425 |
| 小計 | 374,800 | 178,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,702 | 31,310 |
| 利息の支払額 | -10,105 | -9,601 |
| 法人税等の支払額 | -25,225 | -33,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,171 | 167,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,661 | -79,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,698 | 18,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493,894 | -281,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438,177 | 336,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | － |
| その他の支出 | -5,292 | -5,312 |
| その他の収入 | 18,169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,652 | -10,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,454 | -620,366 |
| 社債の償還による支出 | -47,050 | -26,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -132 |
| 配当金の支払額 | -18,586 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -11,773 | -11,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,975 | 141,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,542 | 297,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,957 | 1,441,928 |
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