大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,428 | 26,149 |
| 減価償却費 | 79,797 | 90,216 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,024 | -12,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 746 | 5,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | 27,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,701 | -25,702 |
| 支払利息 | 13,354 | 9,876 |
| 為替差損益（△は益） | 218 | 654 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,113 | -9,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,749 | 54,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,015 | 60,002 |
| 保険解約損 | 14,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,037 | 42,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,970 | -47,907 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -136,964 | 82,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,773 | 33,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,554 | 9,361 |
| その他 | -3,923 | － |
| 小計 | 204,039 | 374,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,701 | 25,702 |
| 利息の支払額 | -13,503 | -10,105 |
| 法人税等の支払額 | -94,684 | -25,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,553 | 365,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,495 | -44,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,200 | 9,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,826 | -493,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,756 | 438,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,000 | -850 |
| その他の支出 | -5,412 | -5,292 |
| その他の収入 | 80,805 | 18,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,972 | -78,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,176 | -627,454 |
| 社債の償還による支出 | -101,800 | -47,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -111 |
| 配当金の支払額 | -61,222 | -18,586 |
| リース債務の返済による支出 | -11,555 | -11,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,911 | -204,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,330 | 81,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,415 | 1,143,957 |
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