大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,497 | 18,428 |
| 減価償却費 | 85,786 | 79,797 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,087 | -22,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,960 | 746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,560 | 1,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,389 | -23,701 |
| 支払利息 | 19,817 | 13,354 |
| 為替差損益（△は益） | -509 | 218 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,529 | -12,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,248 | 9,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101,015 |
| 保険解約損 | － | 14,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,285 | 40,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,316 | 6,970 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 44,831 | -136,964 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,560 | 63,773 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,584 | 24,554 |
| その他 | － | -3,923 |
| 小計 | 263,671 | 204,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,389 | 23,701 |
| 利息の支払額 | -20,025 | -13,503 |
| 法人税等の支払額 | -58,375 | -94,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,659 | 119,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,980 | -56,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,670 | 12,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570,596 | -139,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570,829 | 113,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,170 | -19,000 |
| その他の支出 | -10,782 | -5,412 |
| その他の収入 | 18,595 | 80,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,432 | -13,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -66,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,774 | -685,176 |
| 社債の償還による支出 | -156,800 | -101,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -458 | -158 |
| 配当金の支払額 | -61,060 | -61,222 |
| リース債務の返済による支出 | -23,475 | -11,555 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,955 | -859,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,727 | -754,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,745 | 1,062,415 |
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