有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,238 | 205,497 |
| 減価償却費 | 109,184 | 85,786 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,446 | 15,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,913 | 4,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,778 | -15,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,584 | -19,389 |
| 支払利息 | 24,689 | 19,817 |
| 為替差損益（△は益） | 892 | -509 |
| 有形固定資産除却損 | 1,089 | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,810 | -7,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,562 | -23,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,756 | -77,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,393 | 50,316 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 36,793 | 44,831 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,846 | -10,560 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,149 | -36,584 |
| 小計 | 396,047 | 263,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,584 | 19,389 |
| 利息の支払額 | -24,920 | -20,025 |
| 法人税等の支払額 | -35,330 | -58,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,381 | 204,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,760 | -44,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,722 | 7,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488,654 | -570,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,078 | 570,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -57,170 |
| その他の支出 | -46,646 | -10,782 |
| その他の収入 | 35,356 | 18,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,904 | -86,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,600 | -66,400 |
| 長期借入れによる収入 | 875,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,902 | -677,774 |
| 社債の償還による支出 | -156,800 | -156,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -458 |
| 配当金の支払額 | － | -61,060 |
| リース債務の返済による支出 | -26,656 | -23,475 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,893 | -425,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,584 | -307,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,124,473 | 1,816,745 |