大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,624 | 313,238 |
| 減価償却費 | 95,644 | 109,184 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,961 | -15,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | 2,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,676 | 4,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,977 | -18,584 |
| 支払利息 | 30,352 | 24,689 |
| 為替差損益（△は益） | 1,584 | 892 |
| 有形固定資産除却損 | 540 | 1,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,330 | -5,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,608 | -106,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,365 | -53,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,969 | 35,393 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -67,252 | 36,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,966 | -12,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,088 | 52,149 |
| その他 | -27,174 | － |
| 小計 | 158,981 | 396,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,977 | 18,584 |
| 利息の支払額 | -30,091 | -24,920 |
| 法人税等の支払額 | -21,674 | -35,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,193 | 354,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 504,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,397 | -50,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,953 | 9,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,836 | -488,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,118 | 482,078 |
| その他の支出 | -28,951 | -46,646 |
| その他の収入 | 107 | 35,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,194 | -58,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -629,200 | 20,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,343,480 | 875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,281 | -790,902 |
| 社債の償還による支出 | -174,800 | -156,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -134 |
| リース債務の返済による支出 | -26,431 | -26,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,414 | -78,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,026 | 216,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,888 | 2,124,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
