大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,628 | 197,624 |
| 減価償却費 | 80,938 | 95,644 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,279 | 17,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,373 | 446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,182 | -28,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,670 | -18,977 |
| 支払利息 | 40,609 | 30,352 |
| 為替差損益（△は益） | -2,216 | 1,584 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,020 | -15,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,549 | -57,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,373 | 33,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,678 | -16,969 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -10,219 | -67,252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,320 | -1,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,871 | -20,088 |
| その他 | － | -27,174 |
| 小計 | 297,838 | 158,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,670 | 18,977 |
| 利息の支払額 | -40,737 | -30,091 |
| 法人税等の支払額 | -35,567 | -21,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,204 | 126,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,600 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,500 | 504,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,219 | -79,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,194 | 16,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,416 | -253,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,810 | 248,118 |
| その他の支出 | -10,208 | -28,951 |
| その他の収入 | 437 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,498 | 207,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,800 | -629,200 |
| 長期借入れによる収入 | 866,400 | 1,343,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,802 | -934,281 |
| 社債の償還による支出 | -172,600 | -174,800 |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -181 |
| リース債務の返済による支出 | -27,591 | -26,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,708 | -421,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,994 | -88,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,995,915 | 1,907,888 |
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