大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,110 | 133,628 |
| 減価償却費 | 86,676 | 80,938 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,722 | 6,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | -1,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,813 | 41,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,881 | -16,670 |
| 支払利息 | 48,489 | 40,609 |
| 為替差損益（△は益） | -1,144 | -2,216 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 75 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,024 | -4,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,025 | -64,549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,405 | 30,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,576 | 11,678 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -45,519 | -10,219 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,970 | -8,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,799 | 1,320 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,625 | 31,600 |
| 小計 | 109,978 | 297,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,881 | 16,670 |
| 利息の支払額 | -56,066 | -40,737 |
| 法人税等の支払額 | -12,031 | -35,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,762 | 238,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -86,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,000 | 226,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,018 | -31,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,070 | 4,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,460 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,494 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,228 | -199,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,261 | 228,810 |
| その他の支出 | -3,102 | -10,208 |
| その他の収入 | 6,760 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,778 | 132,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 57,200 | -30,800 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 866,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,632 | -930,802 |
| 社債の償還による支出 | -102,750 | -172,600 |
| 社債の発行による収入 | 342,140 | 195,982 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -297 |
| リース債務の返済による支出 | -31,951 | -27,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,782 | -99,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,323 | 270,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,921 | 1,995,915 |
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