大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,027 | 202,110 |
| 減価償却費 | 87,943 | 86,676 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,625 | -33,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 653 | 2,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,997 | 19,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,497 | -14,881 |
| 支払利息 | 54,885 | 48,489 |
| 為替差損益（△は益） | -1,680 | -1,144 |
| 有形固定資産除却損 | 255 | 120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,511 | -17,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,658 | -118,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,935 | 33,576 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -9,848 | -45,519 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35,658 | -10,970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,022 | 19,799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,873 | -33,625 |
| 小計 | 160,747 | 109,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,497 | 14,881 |
| 利息の支払額 | -62,848 | -56,066 |
| 法人税等の支払額 | -6,902 | -12,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,494 | 56,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 149,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,119 | -40,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,117 | 18,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,851 | -21,460 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,223 | -192,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 180,261 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 出資金の払込による支出 | -360 | － |
| その他の支出 | -584 | -3,102 |
| その他の収入 | 105 | 6,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,416 | 101,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90,600 | 57,200 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813,367 | -1,049,632 |
| 社債の償還による支出 | -31,050 | -102,750 |
| 社債の発行による収入 | 410,535 | 342,140 |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -232 |
| リース債務の返済による支出 | -24,697 | -31,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,036 | 114,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,958 | 273,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,597 | 1,724,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
