大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,338 | 56,027 |
| 減価償却費 | 105,410 | 87,943 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,386 | -42,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -466 | -11,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,418 | -13,497 |
| 支払利息 | 54,825 | 54,885 |
| 為替差損益（△は益） | -254 | -1,680 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,548 | -2,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,729 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,859 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,520 | 101,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,366 | -42,935 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,739 | -9,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,082 | -35,658 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,442 | 8,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,846 | -15,873 |
| 小計 | 222,910 | 160,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,418 | 13,497 |
| 利息の支払額 | -54,825 | -62,848 |
| 法人税等の支払額 | -6,296 | -6,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,206 | 104,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,100 | -58,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,650 | 4,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -17,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,533 | -50,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,375 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 500 |
| 出資金の払込による支出 | -418 | -360 |
| その他の支出 | -538 | -584 |
| その他の収入 | 655 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,725 | -150,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 19,000 | 90,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,085,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,060 | -813,367 |
| 社債の償還による支出 | － | -31,050 |
| 社債の発行による収入 | － | 410,535 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -19,222 | -24,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,688 | -18,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,120 | -63,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 998,435 | 1,515,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,515,555 | 1,451,597 |
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