大運（9363）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,074,655 | 2,038,697 |
| 受取手形 | 8,763 | 6,107 |
| 営業未収入金 | 776,826 | 684,888 |
| 有価証券 | 10,494 | 10,494 |
| 前払費用 | 25,468 | 23,509 |
| 短期貸付金 | 4,000 | － |
| 未収消費税等 | 19,423 | 20,409 |
| 未収入金 | 9,817 | 7,567 |
| 立替金 | 344,212 | 354,060 |
| 貸倒引当金 | -11,172 | -8,190 |
| 流動資産合計 | 3,262,490 | 3,137,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 847,727 | 849,677 |
| 減価償却累計額 | -635,445 | -648,198 |
| 建物（純額） | 212,281 | 201,478 |
| 構築物 | 26,284 | 26,284 |
| 減価償却累計額 | -23,572 | -23,732 |
| 構築物（純額） | 2,712 | 2,552 |
| 機械及び装置 | 108,143 | 103,779 |
| 減価償却累計額 | -82,388 | -84,665 |
| 機械及び装置（純額） | 25,754 | 19,114 |
| 車両運搬具 | 745,599 | 721,571 |
| 減価償却累計額 | -664,703 | -672,763 |
| 車両運搬具（純額） | 80,896 | 48,808 |
| 工具 | 122,339 | 124,897 |
| 減価償却累計額 | -111,614 | -114,278 |
| 工具 | 10,724 | 10,619 |
| 土地 | 576,183 | 576,183 |
| リース資産 | 62,886 | 65,385 |
| 減価償却累計額 | -25,947 | -37,801 |
| リース資産（純額） | 36,938 | 27,584 |
| 建設仮勘定 | － | 4,500 |
| 有形固定資産合計 | 945,491 | 890,841 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 418,965 | 391,034 |
| ソフトウエア | 1,544 | 11,319 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 85,700 |
| 電信電話専用施設利用権 | 155 | 130 |
| 電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
| リース資産 | 9,932 | 1,944 |
| 無形固定資産合計 | 434,786 | 494,316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 602,125 | 669,293 |
| 出資金 | 12,488 | 7,728 |
| 長期貸付金 | 90,518 | 85,000 |
| 破産更生債権等 | 38,794 | 29,628 |
| 長期前払費用 | 306 | 7,079 |
| 固定化営業債権 | 244,182 | 255,303 |
| 差入保証金 | 92,633 | 99,194 |
| 貸倒引当金 | -320,457 | -280,815 |
| 投資その他の資産合計 | 760,590 | 872,412 |
| 固定資産合計 | 2,140,868 | 2,257,569 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 3,896 | － |
| 社債発行費 | － | 8,730 |
| 繰延資産合計 | 3,896 | 8,730 |
| 資産合計 | 5,407,255 | 5,403,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 55,264 | 47,874 |
| 営業未払金 | 515,251 | 479,705 |
| 短期借入金 | 558,000 | 648,600 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 92,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 682,319 | 605,577 |
| リース債務 | 20,468 | 32,047 |
| 未払金 | 92,701 | 75,842 |
| 未払費用 | 26,172 | 26,667 |
| 未払法人税等 | 12,000 | 13,682 |
| 預り金 | 67,610 | 31,427 |
| 賞与引当金 | 33,800 | 34,453 |
| その他 | 25,870 | 6,817 |
| 流動負債合計 | 2,089,457 | 2,094,795 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 296,850 |
| 長期借入金 | 1,274,600 | 887,975 |
| リース債務 | 31,786 | 76,367 |
| 長期未払金 | 20,496 | 9,713 |
| 退職給付引当金 | 187,569 | 175,572 |
| その他 | 23,798 | 18,773 |
| 固定負債合計 | 1,538,251 | 1,465,251 |
| 負債合計 | 3,627,709 | 3,560,046 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 314,304 | 314,304 |
| その他資本剰余金 | 433,534 | 433,466 |
| 資本剰余金合計 | 747,838 | 747,771 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,856 | 5,856 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,199,674 | -1,152,310 |
| 利益剰余金合計 | -1,193,818 | -1,146,454 |
| 自己株式 | -10,381 | -10,371 |
| 株主資本合計 | 1,938,037 | 1,985,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -158,490 | -141,545 |
| 評価・換算差額等合計 | -158,490 | -141,545 |
| 純資産合計 | 1,779,546 | 1,843,798 |
| 負債純資産合計 | 5,407,255 | 5,403,844 |
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