有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,074,655 | 2,038,697 |
受取手形 | 8,763 | 6,107 |
営業未収入金 | 776,826 | 684,888 |
有価証券 | 10,494 | 10,494 |
前払費用 | 25,468 | 23,509 |
短期貸付金 | 4,000 | - |
未収消費税等 | 19,423 | 20,409 |
未収入金 | 9,817 | 7,567 |
立替金 | 344,212 | 354,060 |
貸倒引当金 | -11,172 | -8,190 |
流動資産合計 | 3,262,490 | 3,137,544 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 847,727 | 849,677 |
減価償却累計額 | -635,445 | -648,198 |
建物(純額) | 212,281 | 201,478 |
構築物 | 26,284 | 26,284 |
減価償却累計額 | -23,572 | -23,732 |
構築物(純額) | 2,712 | 2,552 |
機械及び装置 | 108,143 | 103,779 |
減価償却累計額 | -82,388 | -84,665 |
機械及び装置(純額) | 25,754 | 19,114 |
車両運搬具 | 745,599 | 721,571 |
減価償却累計額 | -664,703 | -672,763 |
車両運搬具(純額) | 80,896 | 48,808 |
工具 | 122,339 | 124,897 |
減価償却累計額 | -111,614 | -114,278 |
工具 | 10,724 | 10,619 |
土地 | 576,183 | 576,183 |
リース資産 | 62,886 | 65,385 |
減価償却累計額 | -25,947 | -37,801 |
リース資産(純額) | 36,938 | 27,584 |
建設仮勘定 | - | 4,500 |
有形固定資産合計 | 945,491 | 890,841 |
無形固定資産 | | |
のれん | 418,965 | 391,034 |
ソフトウエア | 1,544 | 11,319 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 85,700 |
電信電話専用施設利用権 | 155 | 130 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
リース資産 | 9,932 | 1,944 |
無形固定資産合計 | 434,786 | 494,316 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 602,125 | 669,293 |
出資金 | 12,488 | 7,728 |
長期貸付金 | 90,518 | 85,000 |
破産更生債権等 | 38,794 | 29,628 |
長期前払費用 | 306 | 7,079 |
固定化営業債権 | 244,182 | 255,303 |
差入保証金 | 92,633 | 99,194 |
貸倒引当金 | -320,457 | -280,815 |
投資その他の資産合計 | 760,590 | 872,412 |
固定資産合計 | 2,140,868 | 2,257,569 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 3,896 | - |
社債発行費 | - | 8,730 |
繰延資産合計 | 3,896 | 8,730 |
資産合計 | 5,407,255 | 5,403,844 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 55,264 | 47,874 |
営業未払金 | 515,251 | 479,705 |
短期借入金 | 558,000 | 648,600 |
1年内償還予定の社債 | - | 92,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 682,319 | 605,577 |
リース債務 | 20,468 | 32,047 |
未払金 | 92,701 | 75,842 |
未払費用 | 26,172 | 26,667 |
未払法人税等 | 12,000 | 13,682 |
預り金 | 67,610 | 31,427 |
賞与引当金 | 33,800 | 34,453 |
その他 | 25,870 | 6,817 |
流動負債合計 | 2,089,457 | 2,094,795 |
固定負債 | | |
社債 | - | 296,850 |
長期借入金 | 1,274,600 | 887,975 |
リース債務 | 31,786 | 76,367 |
長期未払金 | 20,496 | 9,713 |
退職給付引当金 | 187,569 | 175,572 |
その他 | 23,798 | 18,773 |
固定負債合計 | 1,538,251 | 1,465,251 |
負債合計 | 3,627,709 | 3,560,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 314,304 | 314,304 |
その他資本剰余金 | 433,534 | 433,466 |
資本剰余金合計 | 747,838 | 747,771 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,856 | 5,856 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,199,674 | -1,152,310 |
利益剰余金合計 | -1,193,818 | -1,146,454 |
自己株式 | -10,381 | -10,371 |
株主資本合計 | 1,938,037 | 1,985,344 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -158,490 | -141,545 |
評価・換算差額等合計 | -158,490 | -141,545 |
純資産合計 | 1,779,546 | 1,843,798 |
負債純資産合計 | 5,407,255 | 5,403,844 |