有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,482,535 | 2,074,655 |
| 受取手形 | 9,835 | 8,763 |
| 営業未収入金 | 806,619 | 776,826 |
| 有価証券 | 10,494 | 10,494 |
| 前払費用 | 19,659 | 25,468 |
| 短期貸付金 | 4,000 | 4,000 |
| 未収消費税等 | 25,722 | 19,423 |
| 未収入金 | 9,683 | 9,817 |
| 立替金 | 336,473 | 344,212 |
| 貸倒引当金 | -12,703 | -11,172 |
| 流動資産合計 | 2,692,320 | 3,262,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 844,727 | 847,727 |
| 減価償却累計額 | -614,103 | -635,445 |
| 建物（純額） | 230,623 | 212,281 |
| 構築物 | 26,284 | 26,284 |
| 減価償却累計額 | -23,215 | -23,572 |
| 構築物（純額） | 3,069 | 2,712 |
| 機械及び装置 | 108,143 | 108,143 |
| 減価償却累計額 | -73,372 | -82,388 |
| 機械及び装置（純額） | 34,770 | 25,754 |
| 車両運搬具 | 742,184 | 745,599 |
| 減価償却累計額 | -652,984 | -664,703 |
| 車両運搬具（純額） | 89,199 | 80,896 |
| 工具 | 121,814 | 122,339 |
| 減価償却累計額 | -108,705 | -111,614 |
| 工具 | 13,109 | 10,724 |
| 土地 | 576,183 | 576,183 |
| リース資産 | 50,836 | 62,886 |
| 減価償却累計額 | -15,089 | -25,947 |
| リース資産（純額） | 35,746 | 36,938 |
| 有形固定資産合計 | 982,702 | 945,491 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 446,896 | 418,965 |
| ソフトウエア | 873 | 1,544 |
| 電信電話専用施設利用権 | 180 | 155 |
| 電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
| リース資産 | 17,920 | 9,932 |
| 無形固定資産合計 | 470,059 | 434,786 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 611,978 | 602,125 |
| 出資金 | 12,074 | 12,488 |
| 長期貸付金 | 93,518 | 90,518 |
| 破産更生債権等 | 38,338 | 38,794 |
| 長期前払費用 | 750 | 306 |
| 固定化営業債権 | 234,294 | 244,182 |
| 差入保証金 | 93,160 | 92,633 |
| 貸倒引当金 | -314,540 | -320,457 |
| 投資その他の資産合計 | 769,573 | 760,590 |
| 固定資産合計 | 2,222,336 | 2,140,868 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 9,741 | 3,896 |
| 繰延資産合計 | 9,741 | 3,896 |
| 資産合計 | 4,924,398 | 5,407,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 66,538 | 55,264 |
| 営業未払金 | 519,344 | 515,251 |
| 短期借入金 | 539,000 | 558,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 520,887 | 682,319 |
| リース債務 | 17,522 | 20,468 |
| 未払金 | 121,761 | 92,701 |
| 未払費用 | 20,969 | 26,172 |
| 未払法人税等 | 13,980 | 12,000 |
| 預り金 | 43,630 | 67,610 |
| 賞与引当金 | 36,400 | 33,800 |
| その他 | 3,992 | 25,870 |
| 流動負債合計 | 1,904,025 | 2,089,457 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 971,092 | 1,274,600 |
| リース債務 | 41,303 | 31,786 |
| 長期未払金 | 33,335 | 20,496 |
| 退職給付引当金 | 188,035 | 187,569 |
| その他 | 26,145 | 23,798 |
| 固定負債合計 | 1,259,911 | 1,538,251 |
| 負債合計 | 3,163,936 | 3,627,709 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 314,304 | 314,304 |
| その他資本剰余金 | 433,706 | 433,534 |
| 資本剰余金合計 | 748,010 | 747,838 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,856 | 5,856 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,257,668 | -1,199,674 |
| 利益剰余金合計 | -1,251,812 | -1,193,818 |
| 自己株式 | -10,525 | -10,381 |
| 株主資本合計 | 1,880,071 | 1,938,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -119,609 | -158,490 |
| 評価・換算差額等合計 | -119,609 | -158,490 |
| 純資産合計 | 1,760,462 | 1,779,546 |
| 負債純資産合計 | 4,924,398 | 5,407,255 |
