有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,075,577 | 1,482,535 |
受取手形 | 2,741 | 9,835 |
営業未収入金 | 875,320 | 806,619 |
有価証券 | 10,494 | 10,494 |
前払費用 | 25,582 | 19,659 |
短期貸付金 | 4,000 | 4,000 |
未収消費税等 | 22,047 | 25,722 |
未収入金 | 10,243 | 9,683 |
立替金 | 279,184 | 336,473 |
貸倒引当金 | -14,975 | -12,703 |
流動資産合計 | 2,290,217 | 2,692,320 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 852,560 | 844,727 |
減価償却累計額 | -592,976 | -614,103 |
建物(純額) | 259,584 | 230,623 |
構築物 | 26,284 | 26,284 |
減価償却累計額 | -22,850 | -23,215 |
構築物(純額) | 3,434 | 3,069 |
機械及び装置 | 108,143 | 108,143 |
減価償却累計額 | -61,482 | -73,372 |
機械及び装置(純額) | 46,660 | 34,770 |
車両運搬具 | 743,866 | 742,184 |
減価償却累計額 | -637,705 | -652,984 |
車両運搬具(純額) | 106,161 | 89,199 |
工具 | 117,925 | 121,814 |
減価償却累計額 | -104,287 | -108,705 |
工具 | 13,638 | 13,109 |
土地 | 576,183 | 576,183 |
リース資産 | 45,740 | 50,836 |
減価償却累計額 | -6,533 | -15,089 |
リース資産(純額) | 39,206 | 35,746 |
有形固定資産合計 | 1,044,868 | 982,702 |
無形固定資産 | | |
のれん | 474,827 | 446,896 |
ソフトウエア | 3,262 | 873 |
電信電話専用施設利用権 | 206 | 180 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
リース資産 | 25,908 | 17,920 |
無形固定資産合計 | 508,393 | 470,059 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 545,738 | 611,978 |
出資金 | 11,854 | 12,074 |
長期貸付金 | 97,857 | 93,518 |
破産更生債権等 | 38,797 | 38,338 |
長期前払費用 | 2,057 | 750 |
固定化営業債権 | 240,754 | 234,294 |
差入保証金 | 88,693 | 93,160 |
貸倒引当金 | -321,364 | -314,540 |
投資その他の資産合計 | 704,388 | 769,573 |
固定資産合計 | 2,257,650 | 2,222,336 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 15,585 | 9,741 |
繰延資産合計 | 15,585 | 9,741 |
資産合計 | 4,563,453 | 4,924,398 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 73,471 | 66,538 |
営業未払金 | 593,737 | 519,344 |
短期借入金 | 489,000 | 539,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 445,781 | 520,887 |
リース債務 | 15,931 | 17,522 |
未払金 | 170,167 | 121,761 |
未払費用 | 14,725 | 20,969 |
未払法人税等 | 30,471 | 13,980 |
預り金 | 38,030 | 43,630 |
賞与引当金 | 40,876 | 36,400 |
その他 | 6,100 | 3,992 |
流動負債合計 | 1,918,293 | 1,904,025 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 707,371 | 971,092 |
リース債務 | 54,001 | 41,303 |
長期未払金 | 44,236 | 33,335 |
退職給付引当金 | 138,187 | 188,035 |
その他 | 26,145 | 26,145 |
固定負債合計 | 969,942 | 1,259,911 |
負債合計 | 2,888,235 | 3,163,936 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,394,398 | 2,394,398 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 314,304 | 314,304 |
その他資本剰余金 | 433,800 | 433,706 |
資本剰余金合計 | 748,104 | 748,010 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,856 | 5,856 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,309,009 | -1,257,668 |
利益剰余金合計 | -1,303,153 | -1,251,812 |
自己株式 | -10,560 | -10,525 |
株主資本合計 | 1,828,789 | 1,880,071 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -153,571 | -119,609 |
評価・換算差額等合計 | -153,571 | -119,609 |
純資産合計 | 1,675,217 | 1,760,462 |
負債純資産合計 | 4,563,453 | 4,924,398 |