大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -17,619 | 31,121 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 減価償却費 | 137,478 | 119,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,221 | -9,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,259 | -4,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,749 | 49,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,789 | -10,736 |
| 支払利息 | 42,213 | 43,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,240 | 68,008 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 63,649 | -56,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,494 | -81,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,066 | -33,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,359 | 51,331 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,043 | -2,753 |
| 有形固定資産除却損 | 1,332 | 616 |
| 為替差損益（△は益） | 592 | 706 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,005 | 5,957 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,049 | -38,953 |
| 小計 | 257,559 | 163,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,789 | 10,736 |
| 利息の支払額 | -43,051 | -43,721 |
| 法人税等の支払額 | -9,055 | -23,434 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,241 | 130,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,400 | -89,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,030 | -46,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,328 | 6,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,142 | -114,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 337,987 | 63,880 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 8,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,070 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,584 | 4,338 |
| 出資金の払込による支出 | -776 | -320 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,145 | 17 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,620 | -184,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -238,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 645,000 | 928,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,927 | -589,473 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,432 | -16,528 |
| 配当金の支払額 | -1,219 | -1,023 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -458 | -97 |
| 株式の発行による収入 | 145,480 | － |
| 株式交付費 | -17,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,983 | 371,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,878 | 317,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 637,799 | 680,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 680,677 | 998,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
