大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,121 | 64,338 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 減価償却費 | 119,435 | 105,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,095 | 4,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,476 | -2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,848 | -466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,736 | -13,418 |
| 支払利息 | 43,734 | 54,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,008 | 20,520 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -56,769 | -7,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,326 | -15,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,017 | -16,729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,331 | 6,859 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,753 | -1,548 |
| 有形固定資産除却損 | 616 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 706 | -254 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,152 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,957 | 7,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,953 | -10,763 |
| 小計 | 163,713 | 222,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,736 | 13,418 |
| 利息の支払額 | -43,721 | -54,825 |
| 法人税等の支払額 | -23,434 | -6,296 |
| 法人税等の還付額 | 23,335 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,629 | 175,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,200 | -75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,481 | -32,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,877 | 2,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -766 | -1,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,472 | -52,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,880 | 33,375 |
| 短期貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,338 | 3,000 |
| 出資金の払込による支出 | -320 | -418 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,113 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | － |
| その他の支出 | － | -538 |
| その他の収入 | － | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,142 | -122,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 928,300 | 1,085,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,473 | -620,060 |
| リース債務の返済による支出 | -16,528 | -19,222 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,215 | 464,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,757 | 517,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,677 | 998,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 998,435 | 1,515,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
