大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,245,385 | -17,619 |
| のれん償却額 | 41,013 | 27,931 |
| 減価償却費 | 138,358 | 137,478 |
| 減損損失 | 235,493 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,556 | 27,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -678 | -19,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,545 | -1,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,462 | -10,789 |
| 支払利息 | 42,547 | 42,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,840 | -105,240 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -151,488 | 63,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,189 | 107,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,811 | -76,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 578,202 | 3,359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,632 | -2,043 |
| 有形固定資産除却損 | 944 | 1,332 |
| 為替差損益（△は益） | － | 592 |
| その他の損益（△は益） | 17,428 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,885 | 29,005 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,358 | 50,049 |
| 小計 | -19,188 | 257,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,462 | 10,789 |
| 利息の支払額 | -42,703 | -43,051 |
| 法人税等の支払額 | -19,951 | -9,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,381 | 216,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -173,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,761 | -54,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,649 | 4,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,401 | -128,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,583 | 337,987 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | -10,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,816 | 14,584 |
| 出資金の払込による支出 | -40 | -776 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 26,145 |
| その他の支出 | -8,231 | -4 |
| その他の収入 | 11,551 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,634 | 32,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 367,000 | -238,000 |
| 長期借入れによる収入 | 232,500 | 645,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,340 | -715,927 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,339 | -13,432 |
| 配当金の支払額 | -57,661 | -1,219 |
| 自己株式の売却による収入 | 220 | 107 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -458 |
| 株式の発行による収入 | － | 145,480 |
| 株式交付費 | － | -17,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,983 | -205,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,009 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,008 | 42,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 869,808 | 637,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 637,799 | 680,677 |
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