有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -371,933 | -1,245,385 |
| のれん償却額 | 41,013 | 41,013 |
| 減価償却費 | 121,205 | 138,358 |
| 減損損失 | － | 235,493 |
| 繰延資産償却額 | 6,879 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,220 | 75,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,133 | -678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,576 | 29,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,902 | -16,462 |
| 支払利息 | 48,019 | 42,547 |
| 貸倒損失 | 149,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,975 | 494,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,872 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -151,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,261 | -240,189 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,920 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,817 | -3,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 578,202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 821 | -3,632 |
| 有形固定資産除却損 | 207 | 944 |
| その他の損益（△は益） | 43,015 | 17,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,015 | 57,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,636 | -69,358 |
| その他 | 3,930 | － |
| 小計 | -148,067 | -19,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,902 | 16,462 |
| 利息の支払額 | -48,689 | -42,703 |
| 法人税等の支払額 | -80,708 | -19,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,562 | -65,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -358,527 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,386 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,239 | -88,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,725 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,304 | 5,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545,792 | -79,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,687 | 31,583 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,000 | 34,816 |
| 出資金の払込による支出 | -490 | -40 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | 200 |
| その他の支出 | -7,579 | -8,231 |
| その他の収入 | 64,319 | 11,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,456 | -65,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -475,000 | 367,000 |
| 長期借入れによる収入 | 826,500 | 232,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,800 | -564,340 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,339 |
| 配当金の支払額 | -76,852 | -57,661 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,390 | 220 |
| 自己株式の取得による支出 | -808 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,570 | -99,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075,590 | -232,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,905,863 | 869,808 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,535 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 869,808 | 637,799 |