有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,157,308 | 875,299 |
受取手形 | 17,604 | 7,140 |
営業未収入金 | 1,309,465 | 800,953 |
有価証券 | 10,494 | 10,494 |
前払費用 | 43,979 | 41,198 |
繰延税金資産 | 30,976 | - |
短期貸付金 | 30,000 | 10,664 |
未収消費税等 | 33,734 | 38,168 |
未収入金 | 63,810 | 6,874 |
立替金 | 195,050 | 343,353 |
貸倒引当金 | -2,654 | -2,141 |
流動資産合計 | 2,889,769 | 2,132,005 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 844,038 | 849,207 |
減価償却累計額 | -535,633 | -564,660 |
建物(純額) | 308,404 | 284,547 |
構築物 | 26,284 | 26,284 |
減価償却累計額 | -22,120 | -22,478 |
構築物(純額) | 4,164 | 3,806 |
機械及び装置 | 45,991 | 108,143 |
減価償却累計額 | -43,626 | -45,759 |
機械及び装置(純額) | 2,364 | 62,383 |
車両運搬具 | 776,068 | 785,637 |
減価償却累計額 | -589,775 | -616,816 |
車両運搬具(純額) | 186,292 | 168,821 |
工具 | 136,160 | 127,764 |
減価償却累計額 | -105,824 | -106,926 |
工具 | 30,336 | 20,837 |
土地 | 576,183 | 576,183 |
リース資産 | - | 10,503 |
減価償却累計額 | - | -804 |
リース資産(純額) | - | 9,699 |
有形固定資産合計 | 1,107,746 | 1,126,279 |
無形固定資産 | | |
のれん | 779,265 | 502,758 |
ソフトウエア | 8,040 | 5,651 |
電信電話専用施設利用権 | 290 | 231 |
電話加入権 | 4,188 | 4,188 |
リース資産 | - | 34,696 |
無形固定資産合計 | 791,784 | 547,526 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 936,516 | 672,122 |
出資金 | 32,298 | 14,438 |
長期貸付金 | 85,000 | 95,706 |
破産更生債権等 | 30,171 | 24,735 |
長期前払費用 | 5,720 | 3,772 |
繰延税金資産 | 1,167 | - |
長期立替金 | 186,074 | - |
固定化営業債権 | - | 219,025 |
差入保証金 | 119,663 | 115,425 |
その他 | 1,184 | - |
貸倒引当金 | -230,907 | -306,976 |
投資その他の資産合計 | 1,166,888 | 838,250 |
固定資産合計 | 3,066,419 | 2,512,056 |
資産合計 | 5,956,188 | 4,644,061 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 150,214 | 96,299 |
営業未払金 | 649,689 | 463,414 |
短期借入金 | 360,000 | 727,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 550,040 | 623,600 |
1年内償還予定の社債 | 70,000 | 10,000 |
リース債務 | - | 10,310 |
未払金 | 109,021 | 70,118 |
未払費用 | 30,102 | 29,619 |
未払法人税等 | 45,618 | 32,611 |
預り金 | 77,347 | 56,240 |
賞与引当金 | 60,814 | 60,136 |
設備関係支払手形 | 8,646 | 17,763 |
その他 | 13,246 | 15,196 |
流動負債合計 | 2,124,739 | 2,212,310 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | - |
長期借入金 | 1,005,880 | 600,480 |
長期設備関係支払手形 | 5,163 | - |
リース債務 | - | 36,305 |
長期未払金 | - | 70,560 |
退職給付引当金 | 110,391 | 139,936 |
その他 | 71,784 | 37,239 |
固定負債合計 | 1,203,219 | 884,521 |
負債合計 | 3,327,958 | 3,096,831 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,321,658 | 2,321,658 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,153,023 | 241,563 |
その他資本剰余金 | - | 434,013 |
資本剰余金合計 | 1,153,023 | 675,577 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,040 | 5,856 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -425,643 | -1,284,473 |
利益剰余金合計 | -412,602 | -1,278,617 |
自己株式 | -10,705 | -10,422 |
株主資本合計 | 3,051,373 | 1,708,196 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -423,143 | -160,966 |
評価・換算差額等合計 | -423,143 | -160,966 |
純資産合計 | 2,628,229 | 1,547,229 |
負債純資産合計 | 5,956,188 | 4,644,061 |