大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,201 | 401,708 |
| 減価償却費 | 43,230 | 43,844 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,344 | 5,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | -880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,008 | -3,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,741 | -60,065 |
| 支払利息 | 6,237 | 6,324 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160,496 | -76,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,033 | -33,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,715 | 85,807 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 85,829 | -98,699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,397 | 5,958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,417 | 983 |
| 小計 | 402,074 | 303,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,741 | 60,065 |
| 利息の支払額 | -6,237 | -6,324 |
| 法人税等の支払額 | -98,982 | -141,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,596 | 216,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,450 | -77,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578,703 | -279,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 773,084 | 246,059 |
| その他の支出 | -300 | － |
| その他の収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,680 | -110,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,197 | -402,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -300,095 |
| 配当金の支払額 | -54,636 | -60,345 |
| リース債務の返済による支出 | -5,420 | -5,112 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,406 | -567,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,871 | -462,346 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,779,495 | 1,317,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
