大運（9363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,708 | 446,030 |
| 減価償却費 | 43,844 | 51,846 |
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,156 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -880 | 1,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,382 | 739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,065 | -70,096 |
| 支払利息 | 6,324 | 6,837 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,272 | -3,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,206 | -1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,350 | -3,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,807 | 99,220 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -98,699 | -35,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,958 | 88,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 983 | 13,088 |
| 小計 | 303,861 | 622,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,065 | 70,096 |
| 利息の支払額 | -6,324 | -6,837 |
| 法人税等の支払額 | -141,532 | -142,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,070 | 543,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -24,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,272 | 3,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,250 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279,832 | -122,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,059 | 1,150 |
| その他の支出 | － | -11,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,480 | -164,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,383 | -329,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,095 | -148 |
| 配当金の支払額 | -60,345 | -62,576 |
| リース債務の返済による支出 | -5,112 | -5,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,936 | -197,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,346 | 181,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,317,148 | 1,498,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
