営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べて13億3千8百万円増加し59億9千3百万円となりました。各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、34億7千4百万円(前年同期比6千7百万円減)となりました。その主要因は、減価償却費25億3千8百万円、税金等調整前当期純利益14億1千万円、仕入債務の増加額3億5千5百万円、負ののれん償却額△8千1百万円、売上債権の増加額4億7千9百万円、法人税等の支払額△4億3千2百万円であります。

2014/06/27 11:17