キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5518万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8853万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,077 | -2,685 | 963 | -1,608 | -3,251 | 5,353 | 通期 | 3,870 | -3,733 | 286 | 136 | -4,309 | 6,417 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,535 | -628 | -1,216 | 907 | -640 | 6,107 | 通期 | 3,837 | -3,560 | 116 | 277 | -4,044 | 6,809 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,111 | -416 | -2,174 | 1,695 | -617 | 6,331 | 通期 | 5,089 | -982 | -4,253 | 4,108 | -1,180 | 6,664 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,083 | -658 | -665 | 425 | -1,060 | 6,426 | 通期 | 3,047 | -1,943 | -1,051 | 1,104 | -2,191 | 6,716 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | -1,313 | -154 | 266 | -1,283 | 6,831 | 通期 | 4,305 | -3,558 | 192 | 748 | -3,578 | 7,656 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,292 | -2,100 | -89 | -808 | -2,156 | 6,759 | 通期 | 1,843 | -9,510 | 8,134 | -7,667 | -9,828 | 8,120 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,812 | -1,023 | -396 | 788 | -1,255 | 8,514 | 通期 | 3,528 | -5,158 | 2,588 | -1,630 | -5,768 | 9,091 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 982 | -1,477 | 1,060 | -495 | -1,431 | 9,662 | 通期 | 4,919 | -1,638 | -1,839 | 3,281 | -1,825 | 10,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,742 | -817 | 554 | 925 | -1,000 | 12,059 | 通期 | 4,902 | -3,612 | -321 | 1,290 | -4,388 | 11,522 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -789 | -613 | -533 | -928 | 10,380 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億3625万
- 2016年3月（連） +103.39%
- 2億7713万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 41億753万
- 2018年3月（連） -73.13%
- 11億387万
- 2019年3月（連） -32.26%
- 7億4779万
- 2020年3月（連） マイ転
- -76億6707万
- 2021年3月（連）
- -16億2966万
- 2022年3月（連） プラ転
- 32億8126万
- 2023年3月（連） -60.69%
- 12億8980万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.24%
- 2016年3月（連）
- 8.65%
- 2017年3月（連）
- 11.47%
- 2018年3月（連）
- 6.63%
- 2019年3月（連）
- 9.05%
- 2020年3月（連）
- 4.01%
- 2021年3月（連）
- 8.5%
- 2022年3月（連）
- 10.87%
- 2023年3月（連）
- 9.83%